Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049041	119 829 794,30	119 829 794,30	110 822 557,56	0,049286	0,049041
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,666000	989 191 424,00	7 162 107,00	7 162 107,00	153,819666	153,666000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041795	78 589 617,00	78 588 866,00	78 588 866,00	0,041795	0,041795
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	172,640000	34 083 155,95	2 982 728,95	2 982 728,95	173,503200	172,640000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,190000	223 254 336,55	2 226 036,12	100 225,72	127,825950	127,190000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,590000	256 534 436,01	112 735,06	112 735,06	154,357950	153,590000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042779	66 609 738,20	66 608 768,52	66 608 768,52	0,042779	0,042779
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040374	185 326 424,70	185 326 424,70	158 813 762,80	0,040374	0,040374
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 409,300000	591 619 410,78	10 600 844,60	22 548,80	1 416,346500	1 409,300000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,390000	1 104 536 798,00	596 687,74	596 687,74	8,767550	8,390000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,330000	30 183 284,29	195 888,25	195 888,25	7,659850	7,330000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,490000	314 279 897,99	23 451 770,44	201 878,04	127,122450	126,490000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 906,740000	604 904 984,18	8 574 926,13	8 574 926,13	160 044,874800	156 906,740000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,075395	93 907 207,59	93 907 207,59	93 907 207,59	1,075395	1,075395
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,800000	446 092 780,80	0,00	0,00	61,800000	61,800000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,450000	43 883 103,17	0,00	0,00	103,450000	103,450000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,178200	29 387 131,67	0,00	0,00	5,178200	5,178200
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,012669	14 331 063,96	14 331 063,96	14 331 063,96	1,012669	1,012669
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR