Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047983	181 329 908,01	181 329 908,01	130 061 494,44	0,048223	0,047983
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	148,306000	743 632 075,00	8 194 689,00	8 194 689,00	148,454306	148,306000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040805	79 510 997,00	79 510 689,00	79 510 689,00	0,040805	0,040805
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	163,950000	27 346 726,74	3 744 331,17	1 615 428,92	164,769750	163,950000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,120000	222 384 292,83	8 983 737,76	76 209,68	124,740600	124,120000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	149,120000	228 425 602,11	8 101 093,12	17 297,92	149,865600	149,120000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041681	51 341 422,77	51 340 477,31	51 340 477,31	0,041681	0,041681
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039301	182 734 210,46	182 734 210,46	151 961 312,40	0,039301	0,039301
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 368,930000	372 522 072,99	20 185 833,40	12 320,37	1 375,774650	1 368,930000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,940000	470 430 333,58	573 645,62	573 645,62	8,297300	7,940000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,010000	21 268 872,63	1 299 318,98	1 299 318,98	7,325450	7,010000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,160000	405 227 042,40	26 177 658,25	9 483,32	123,775800	123,160000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	151 867,380000	566 278 376,28	5 868 935,44	5 868 935,44	154 904,727600	151 867,380000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,050912	52 693 675,85	52 693 675,85	52 693 675,85	1,050912	1,050912
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	60,950000	331 466 977,20	0,00	0,00	60,950000	60,950000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	101,510000	35 978 714,50	0,00	0,00	101,510000	101,510000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR