Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048552 136 013 402,71 136 013 402,71 132 257 522,29 0,048795 0,048552
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 150,539000 841 907 389,00 8 349 075,00 8 349 075,00 150,689539 150,539000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041276 88 114 823,00 88 114 823,00 88 114 823,00 0,041276 0,041276
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,700000 32 886 111,52 1 960 582,15 1 960 582,15 168,538500 167,700000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,830000 222 716 422,96 98 902,38 98 902,38 126,459150 125,830000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,430000 244 254 022,17 5 086 836,56 89 646,56 152,187150 151,430000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042115 54 696 197,08 54 695 242,39 54 695 242,39 0,042115 0,042115
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039819 190 597 753,19 190 597 753,19 161 387 900,54 0,039819 0,039819
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 386,080000 356 222 836,89 12 474,72 12 474,72 1 393,010400 1 386,080000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,150000 754 643 299,59 577 517,69 577 517,69 8,516750 8,150000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,040000 13 336 293,20 1 248 187,52 1 248 187,52 7,356800 7,040000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,840000 300 077 781,17 21 248 795,52 159 545,52 125,464200 124,840000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 154 081,530000 593 912 501,33 7 273 425,36 7 273 425,36 157 163,160600 154 081,530000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,061563 71 087 778,61 71 087 778,61 71 087 778,61 1,061563 1,061563
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,760000 378 689 698,10 0,00 0,00 61,760000 61,760000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,860000 41 188 315,65 0,00 0,00 103,860000 103,860000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,100400 9 062 930,62 0,00 0,00 5,100400 5,100400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR