Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048889	128 293 516,45	128 293 516,45	118 620 566,15	0,049133	0,048889
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,588000	1 055 466 895,00	8 058 265,00	8 058 265,00	152,740588	152,588000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041605	83 692 213,00	83 692 213,00	83 692 213,00	0,041605	0,041605
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,870000	31 391 533,39	2 669 213,03	2 669 213,03	171,724350	170,870000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,630000	220 973 508,99	3 612 388,00	94 972,50	127,263150	126,630000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,650000	255 011 481,19	101 512,25	101 512,25	153,413250	152,650000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042554	63 299 634,19	63 298 669,46	63 298 669,46	0,042554	0,042554
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040182	186 966 771,20	186 966 771,20	160 918 882,00	0,040182	0,040182
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 400,510000	520 491 941,18	21 026 758,59	12 604,59	1 407,512550	1 400,510000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,310000	945 559 809,40	572 862,99	572 862,99	8,683950	8,310000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,040000	13 404 747,34	198 073,93	198 073,93	7,356800	7,040000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,790000	322 604 794,78	24 893 252,25	179 250,75	126,418950	125,790000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 777,860000	604 332 126,38	8 201 611,10	8 201 611,10	158 893,417200	155 777,860000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,069906	90 141 062,06	90 141 062,06	90 141 062,06	1,069906	1,069906
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,510000	450 556 312,90	0,00	0,00	61,510000	61,510000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,240000	45 466 382,60	0,00	0,00	103,240000	103,240000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,151900	16 940 675,25	0,00	0,00	5,151900	5,151900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,002354	1 254 292,16	1 254 292,16	1 254 292,16	1,002354	1,002354
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR